[ Mitarbeiter:in Treasury (m/w/d) ]

Düsseldorf | Vollzeit / Zeitarbeit | Arbeitnehmerüberlassung, befristet

Unsere Referenz

Mitarbeiter:in Treasury (m/w/d) 9000-1663 - bitte immer angeben
Für unseren Kunden suchen wir eine Person mit folgender Qualifikation:

Ihre Aufgaben

  • Tägliche Disposition/Überwachung von Zahlungseingängen- und Zahlungsausgängen
  • Bei Bedarf Anforderung von kurzfristigen Darlehen bzw. Ankündigung von Geldeinlagen
  • Erstellung monatliche Übersicht der kurz-, mittel und langfristigen Liquiditätsplanung
  • Abstimmung, Abgrenzung und Buchung der monatlichen Zinsaufwendungen
  • Monatliche Erstellung des Treasury-Report
  • Monatliche Basiszinspflege
  • Erstellung des wöchentlichen Zinsberichts
  • Erstellung und Abgabe monatlicher Meldungen an Bundesbank, sofern Zahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten mit Auslandsbezug vorhanden
  • Abstimmung und Buchung von ABS-Transaktionen, u.a. Prüfung Investor-Reports, Abstimmung Cashflows, Abwicklung Zahlungen an die Zweckgesellschaft
  • Mithilfe beim Reporting an die Muttergesellschaft und die Wirtschaftsprüfer

Ihre fachlichen Anforderungen

  • Kaufmännische Ausbildung
  • Berufserfahrung in Buchhaltung
  • Gute Englischkenntnisse
  • Solide Excel-Kenntnisse

Ihre Persönlichkeit

  • Schnelle Auffassungsgabe
  • Teamplayer
  • Zahlenaffin

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

[ Besonderheit ]

Diese Position kann in Voll- oder Teilzeit besetzt werden und ist auf 12 Monate befristet.